Finanzen
iFinanzen
Worum geht es?
Finanzen verbindet Forderungen, Zahlungen, Cashflow, Banking, Abgleich und DATEV. Die Übersicht zeigt den Zustand; die fachliche Entscheidung entsteht im passenden Detailworkflow.
Die richtige Reihenfolge
- Forderungen und Sollstellungen prüfen.
- Zahlungseingänge und offene Posten vergleichen.
- Banking importieren oder aktualisieren.
- Unklare Bewegungen im Abgleich prüfen.
- Buchungen und Restdifferenzen kontrollieren.
- DATEV-Entwurf erst nach fachlicher Prüfung erzeugen.
Die Reihenfolge ist bewusst getrennt: Ein technisch importierter Umsatz ist noch keine fachlich bestätigte Buchung, und ein DATEV-Entwurf ist noch kein abgeschlossener Export.
Was die Kennzahlen bedeuten
- Offen: Es gibt einen noch nicht ausgeglichenen Posten.
- Überfällig: Der Fälligkeitstermin ist überschritten; zuerst Ursache und Kontaktlage prüfen.
- Teilbezahlt: Ein Teilbetrag ist eingegangen, der Rest bleibt sichtbar.
- Bezahlt: Der offene Betrag ist ausgeglichen, nicht zwingend jeder Folgeprozess abgeschlossen.
Eine grüne Kennzahl ersetzt keine Beleg- oder Zeitraumprüfung.
Vor dem Abschluss
- Mandant, Konto und Zeitraum stimmen.
- Sollstellung und Zahlung gehören fachlich zusammen.
- Teilzahlungen, Überzahlungen, Rücklastschriften und Sammelposten sind erklärt.
- DATEV-Konten und Exportzeitraum sind geprüft.
- Offene Differenzen sind dokumentiert.
Entscheidungshilfe
| Lage | Nächster Schritt |
|---|---|
| Offener Posten und passender Zahlungseingang | Zuordnung prüfen und nachvollziehbar buchen. |
| Teilzahlung | Nur den eingegangenen Betrag zuordnen; Rest offen lassen. |
| Überzahlung | Offenen Betrag ausgleichen und Mehrbetrag separat klären. |
| Kein Treffer | Manuell zuweisen oder als Ausgabe erfassen; Begründung notieren. |
| Differenz oder Dublette | Nicht erzwingen, sondern Quelle, Zeitraum und bereits gebuchte Vorgänge vergleichen. |
Manuell eingreifen
Manuelle Korrekturen sind zulässig, wenn die fachliche Ursache bekannt ist. Den Bankbetrag nicht verändern, um eine Differenz optisch zu beseitigen. Stattdessen Zuordnung, Notiz und betroffenen Zeitraum dokumentieren. Automatische Vorschläge bleiben bis zur Bestätigung Vorschläge.
Wenn eine Summe nicht aufgeht
Nicht zuerst einen Betrag verändern. Prüfe Fälligkeit, Buchungsdatum, Valuta, offene Forderung, bereits gebuchte Zahlungen und mögliche Dubletten. Eine erklärbare Restdifferenz ist besser als eine scheinbar ausgeglichene, aber falsche Buchung.