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Banking-Probleme
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Banking-Probleme
Worum geht es?
Dieser Artikel hilft, wenn ein Konto, ein Import, eine Zuordnung oder der Abgleich nicht wie erwartet funktioniert. Arbeite zuerst den aktuellen Stand ein, bevor du eine Buchung manuell erzwingst.
Schnell einordnen
| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Nächster Schritt |
|---|---|---|
| Konto fehlt | Konto ist nicht im aktuellen Mandanten oder noch nicht angelegt | Mandant und Kontenübersicht prüfen |
| Import bleibt leer | Datei, Zeitraum oder Format passt nicht | Datei, Zeitraum und Importmeldung prüfen |
| Viele unklare Treffer | Verwendungszweck oder Betrag reicht nicht für eine eindeutige Zuordnung | Treffer einzeln prüfen, nicht pauschal buchen |
| Zahlung ist doppelt sichtbar | Import wurde wiederholt oder eine Buchung existiert bereits | Duplikat markieren und nicht erneut buchen |
| Forderung bleibt offen | Betrag, Einheit, Mietverhältnis oder Zeitraum passt nicht | Detail der Forderung mit dem Kontoauszug vergleichen |
| Abgleich lässt sich nicht abschließen | Es gibt offene oder ungeklärte Bewegungen | Offene Posten und Ausnahmen dokumentiert bearbeiten |
Sicherer Ablauf
- Öffne Finanzen > Banking und prüfe den aktiven Mandanten.
- Prüfe Konto, Auszugszeitraum und Importstatus.
- Trenne eindeutig zuordenbare, unklare, doppelte und nicht relevante Bewegungen.
- Ordne nur zu, wenn Betrag, Datum, Gegenpartei und Verwendungszweck zusammenpassen.
- Bearbeite Ausnahmen manuell und dokumentiere die Begründung.
- Prüfe den offenen Saldo und den Abgleichstatus erneut.
Was nicht automatisch entschieden werden sollte
- Teilzahlungen oder Sammelzahlungen ohne eindeutige Aufteilung
- Rücklastschriften, Erstattungen und Umbuchungen
- gleiche Beträge mehrerer Einheiten
- Zahlungen ohne passenden Vertrag oder ohne sicheren Zeitraum
Eine automatische Trefferempfehlung ist eine Prüfhilfe und keine fachliche Freigabe.
Abschlusskriterien
Der Abgleich ist sauber, wenn alle Bewegungen einen nachvollziehbaren Status haben, keine Dublette offen ist, Ausnahmen begründet sind und der offene Saldo zur Forderungsliste passt.
Supportfall vorbereiten
Mitschicken: Mandant, Konto, Auszugszeitraum, Dateiname, betroffene Bewegung, erwartete Zuordnung, tatsächliches Ergebnis und Screenshot der Import- oder Abgleichmeldung.